DIAMライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型⁄3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 866,961 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| コール・ローン | 290,519,250 | 281,419,507 |
| 親投資信託受益証券 | 11,678,068,964 | 11,775,851,765 |
| 流動資産計 | 11,968,588,214 | 12,118,138,233 |
| 資産の部合計 | 11,968,588,214 | 12,118,138,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 61 |
| 未払解約金 | 24,290,734 | 17,718,069 |
| 未払受託者報酬 | 6,333,428 | 6,625,027 |
| 未払委託者報酬 | 88,668,646 | 92,751,058 |
| その他未払費用 | 225,377 | 235,756 |
| 流動負債計 | 119,518,185 | 117,329,971 |
| 負債の部合計 | 119,518,185 | 117,329,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,109,675,041 | 8,078,269,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,739,394,988 | 3,922,538,779 |
| （分配準備積立金） | 1,234,787,300 | 1,151,198,502 |
| 元本等合計 | 11,849,070,029 | 12,000,808,262 |
| 純資産の部合計 | 11,849,070,029 | 12,000,808,262 |
| 負債・純資産合計 | 11,968,588,214 | 12,118,138,233 |
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