DIAMライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型⁄3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 383,371,534 | 314,724,786 |
| 親投資信託受益証券 | 11,990,617,823 | 11,817,693,748 |
| 流動資産計 | 12,373,989,357 | 12,132,418,534 |
| 資産の部合計 | 12,373,989,357 | 12,132,418,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,719,731 | 3,604,154 |
| 未払受託者報酬 | 6,693,958 | 6,741,035 |
| 未払委託者報酬 | 93,715,984 | 94,375,143 |
| その他未払費用 | 238,214 | 239,888 |
| 流動負債計 | 109,367,887 | 104,960,220 |
| 負債の部合計 | 109,367,887 | 104,960,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,958,781,114 | 7,852,256,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,305,840,356 | 4,175,202,272 |
| （分配準備積立金） | 1,575,465,329 | 1,463,065,517 |
| 元本等合計 | 12,264,621,470 | 12,027,458,314 |
| 純資産の部合計 | 12,264,621,470 | 12,027,458,314 |
| 負債・純資産合計 | 12,373,989,357 | 12,132,418,534 |
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