DIAMライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型⁄3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 333,357,292 | 245,637,832 |
| 親投資信託受益証券 | 11,253,098,449 | 11,798,853,193 |
| 流動資産計 | 11,586,455,741 | 12,044,491,025 |
| 資産の部合計 | 11,586,455,741 | 12,044,491,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,101,854 | 16,870,119 |
| 未払受託者報酬 | 6,374,119 | 6,519,182 |
| 未払委託者報酬 | 89,238,364 | 91,269,130 |
| その他未払費用 | 226,824 | 231,985 |
| 流動負債計 | 104,941,161 | 114,890,416 |
| 負債の部合計 | 104,941,161 | 114,890,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,685,504,634 | 7,553,097,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,796,009,946 | 4,376,502,970 |
| （分配準備積立金） | 1,365,296,590 | 1,271,603,712 |
| 元本等合計 | 11,481,514,580 | 11,929,600,609 |
| 純資産の部合計 | 11,481,514,580 | 11,929,600,609 |
| 負債・純資産合計 | 11,586,455,741 | 12,044,491,025 |
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