有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月11日-平成22年3月10日)
- 【提出】
- 2010年6月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年3月10日 | 2010年3月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 112,148 | 1,930 |
親投資信託受益証券 | 549,268,227 | 668,942,617 |
未収入金 | 623,207 | - |
流動資産合計 | 550,003,582 | 668,944,547 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 550,003,582 | 668,944,547 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 733,541 | - |
未払受託者報酬 | 108,141 | 131,872 |
未払委託者報酬 | 1,351,748 | 1,648,266 |
その他未払費用 | 5,354 | 6,543 |
流動負債合計 | 2,198,784 | 1,786,681 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,198,784 | 1,786,681 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 520,481,424 | 625,090,650 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,323,374 | 42,067,216 |
元本等合計 | 547,804,798 | 667,157,866 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 547,804,798 | 667,157,866 |
負債純資産合計 | 550,003,582 | 668,944,547 |