三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2010年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,148 | 1,930 |
| 親投資信託受益証券 | 549,268,227 | 668,942,617 |
| 未収入金 | 623,207 | － |
| 流動資産合計 | 550,003,582 | 668,944,547 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 550,003,582 | 668,944,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 733,541 | － |
| 未払受託者報酬 | 108,141 | 131,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,351,748 | 1,648,266 |
| その他未払費用 | 5,354 | 6,543 |
| 流動負債合計 | 2,198,784 | 1,786,681 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,198,784 | 1,786,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,481,424 | 625,090,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,323,374 | 42,067,216 |
| 元本等合計 | 547,804,798 | 667,157,866 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 547,804,798 | 667,157,866 |
| 負債純資産合計 | 550,003,582 | 668,944,547 |
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