有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月11日-平成23年3月10日)
- 【提出】
- 2011年6月9日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月11日-平成23年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月10日 | 2011年3月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,930 | 1,973 |
親投資信託受益証券 | 668,942,617 | 772,627,035 |
流動資産合計 | 668,944,547 | 772,629,008 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 668,944,547 | 772,629,008 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 131,872 | 156,757 |
未払委託者報酬 | 1,648,266 | 1,959,504 |
その他未払費用 | 6,543 | 7,777 |
流動負債合計 | 1,786,681 | 2,124,038 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,786,681 | 2,124,038 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 625,090,650 | 716,741,119 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,067,216 | 53,763,851 |
元本等合計 | 667,157,866 | 770,504,970 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 667,157,866 | 770,504,970 |
負債純資産合計 | 668,944,547 | 772,629,008 |