三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,973 | 2,019 |
| 親投資信託受益証券 | 772,627,035 | 912,951,134 |
| 未収入金 | － | 363,993 |
| 流動資産合計 | 772,629,008 | 913,317,146 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 772,629,008 | 913,317,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 363,993 |
| 未払受託者報酬 | 156,757 | 186,723 |
| 未払委託者報酬 | 1,959,504 | 2,333,992 |
| その他未払費用 | 7,777 | 9,280 |
| 流動負債合計 | 2,124,038 | 2,893,988 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,124,038 | 2,893,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 716,741,119 | 826,912,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 53,763,851 | 83,510,557 |
| 元本等合計 | 770,504,970 | 910,423,158 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 770,504,970 | 910,423,158 |
| 負債純資産合計 | 772,629,008 | 913,317,146 |
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