有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月11日-平成24年3月12日)

【提出】
2012年6月7日 9:44
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月11日-平成24年3月12日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年3月10日2012年3月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,9732,019
親投資信託受益証券772,627,035912,951,134
未収入金－363,993
流動資産合計772,629,008913,317,146
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計772,629,008913,317,146
負債の部
流動負債
未払解約金－363,993
未払受託者報酬156,757186,723
未払委託者報酬1,959,5042,333,992
その他未払費用7,7779,280
流動負債合計2,124,0382,893,988
固定負債
負債合計2,124,0382,893,988
純資産の部
元本等
元本716,741,119826,912,601
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）53,763,85183,510,557
元本等合計770,504,970910,423,158
評価・換算差額等
純資産合計770,504,970910,423,158
負債純資産合計772,629,008913,317,146