三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月6日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月13日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,019 | 321,418 |
| 親投資信託受益証券 | 912,951,134 | 1,077,101,257 |
| 未収入金 | 363,993 | 1,418,299 |
| 流動資産合計 | 913,317,146 | 1,078,840,974 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 913,317,146 | 1,078,840,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 363,993 | 1,737,568 |
| 未払受託者報酬 | 186,723 | 213,409 |
| 未払委託者報酬 | 2,333,992 | 2,667,516 |
| その他未払費用 | 9,280 | 10,605 |
| 流動負債合計 | 2,893,988 | 4,629,098 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,893,988 | 4,629,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 826,912,601 | 953,643,296 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 83,510,557 | 120,568,580 |
| 元本等合計 | 910,423,158 | 1,074,211,876 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 910,423,158 | 1,074,211,876 |
| 負債純資産合計 | 913,317,146 | 1,078,840,974 |
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