三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 321,418 | 112,945 |
| 親投資信託受益証券 | 1,077,101,257 | 1,167,069,505 |
| 未収入金 | 1,418,299 | － |
| 流動資産計 | 1,078,840,974 | 1,167,182,450 |
| 資産の部合計 | 1,078,840,974 | 1,167,182,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,737,568 | 110,718 |
| 未払受託者報酬 | 213,409 | 230,476 |
| 未払委託者報酬 | 2,667,516 | 2,880,917 |
| その他未払費用 | 10,605 | 11,465 |
| 流動負債計 | 4,629,098 | 3,233,576 |
| 負債の部合計 | 4,629,098 | 3,233,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 953,643,296 | 1,020,430,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,568,580 | 143,518,525 |
| 元本等合計 | 1,074,211,876 | 1,163,948,874 |
| 純資産の部合計 | 1,074,211,876 | 1,163,948,874 |
| 負債・純資産合計 | 1,078,840,974 | 1,167,182,450 |
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