有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【提出】
- 2015年6月4日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年3月10日 | 2015年3月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 112,945 | 12,859 |
親投資信託受益証券 | 1,167,069,505 | 1,299,382,569 |
未収入金 | - | 871,477 |
流動資産計 | 1,167,182,450 | 1,300,266,905 |
資産の部合計 | 1,167,182,450 | 1,300,266,905 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 110,718 | 882,092 |
未払受託者報酬 | 230,476 | 270,451 |
未払委託者報酬 | 2,880,917 | 3,380,654 |
その他未払費用 | 11,465 | 13,465 |
流動負債計 | 3,233,576 | 4,546,662 |
負債の部合計 | 3,233,576 | 4,546,662 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,020,430,349 | 1,114,916,071 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 143,518,525 | 180,804,172 |
元本等合計 | 1,163,948,874 | 1,295,720,243 |
純資産の部合計 | 1,163,948,874 | 1,295,720,243 |
負債・純資産合計 | 1,167,182,450 | 1,300,266,905 |