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第14期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)で絞込み

個別

2014年3月10日: 11億6718万
2014年9月10日 +5.29%: 12億2887万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 3月10日現在)	(平成26年 9月10日現在)
純資産合計	1,167,027,878	1,228,139,017
負債純資産合計	1,175,480,498	1,228,139,017

注記表

2014/12/05 9:16

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