三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,677 | 52,659 |
| コール・ローン | － | 124,885 |
| 親投資信託受益証券 | 1,553,214,502 | 1,652,982,510 |
| 未収入金 | － | 1,193,047 |
| 流動資産計 | 1,553,245,179 | 1,654,353,101 |
| 資産の部合計 | 1,553,245,179 | 1,654,353,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,413 | 1,334,217 |
| 未払受託者報酬 | 311,480 | 351,501 |
| 未払委託者報酬 | 3,893,367 | 4,393,730 |
| その他未払費用 | 15,515 | 17,514 |
| 流動負債計 | 4,248,775 | 6,096,962 |
| 負債の部合計 | 4,248,775 | 6,096,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,260,968,818 | 1,335,024,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,027,586 | 313,231,399 |
| 元本等合計 | 1,548,996,404 | 1,648,256,139 |
| 純資産の部合計 | 1,548,996,404 | 1,648,256,139 |
| 負債・純資産合計 | 1,553,245,179 | 1,654,353,101 |
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