三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月7日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,176 | 4,166,860 |
| 親投資信託受益証券 | 1,655,890,626 | 1,702,589,920 |
| 未収入金 | 690,113 | 1,111,339 |
| 流動資産計 | 1,656,583,915 | 1,707,868,119 |
| 資産の部合計 | 1,656,583,915 | 1,707,868,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 690,113 | 5,479,359 |
| 未払受託者報酬 | 358,082 | 363,542 |
| 未払委託者報酬 | 4,476,053 | 4,544,298 |
| 未払利息 | － | 34 |
| その他未払費用 | 17,844 | 18,115 |
| 流動負債計 | 5,542,092 | 10,405,348 |
| 負債の部合計 | 5,542,092 | 10,405,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,358,121,356 | 1,384,821,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,920,467 | 312,641,152 |
| 元本等合計 | 1,651,041,823 | 1,697,462,771 |
| 純資産の部合計 | 1,651,041,823 | 1,697,462,771 |
| 負債・純資産合計 | 1,656,583,915 | 1,707,868,119 |
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