三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月6日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,899 | － |
| コール・ローン | － | 24,377 |
| 親投資信託受益証券 | 1,672,867,349 | 1,671,030,969 |
| 未収入金 | 821,081 | － |
| 流動資産計 | 1,673,698,329 | 1,671,055,346 |
| 資産の部合計 | 1,673,698,329 | 1,671,055,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 821,081 | 14,486 |
| 未払受託者報酬 | 365,617 | 363,692 |
| 未払委託者報酬 | 4,570,131 | 4,546,093 |
| その他未払費用 | 18,242 | 18,132 |
| 流動負債計 | 5,775,071 | 4,942,403 |
| 負債の部合計 | 5,775,071 | 4,942,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,363,880,209 | 1,371,345,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,043,049 | 294,767,927 |
| 元本等合計 | 1,667,923,258 | 1,666,112,943 |
| 純資産の部合計 | 1,667,923,258 | 1,666,112,943 |
| 負債・純資産合計 | 1,673,698,329 | 1,671,055,346 |
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