三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月5日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,812 | 212,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,685,651,400 | 1,707,776,668 |
| 未収入金 | 10,849 | 4,064,899 |
| 流動資産計 | 1,685,747,061 | 1,712,053,919 |
| 資産の部合計 | 1,685,747,061 | 1,712,053,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 85,879 | 4,267,700 |
| 未払受託者報酬 | 353,611 | 367,884 |
| 未払委託者報酬 | 4,420,057 | 4,598,512 |
| その他未払費用 | 17,628 | 18,343 |
| 流動負債計 | 4,877,175 | 9,252,439 |
| 負債の部合計 | 4,877,175 | 9,252,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,363,550,330 | 1,359,028,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,319,556 | 343,772,707 |
| 元本等合計 | 1,680,869,886 | 1,702,801,480 |
| 純資産の部合計 | 1,680,869,886 | 1,702,801,480 |
| 負債・純資産合計 | 1,685,747,061 | 1,712,053,919 |
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