三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,601,177 | 63,802 |
| 親投資信託受益証券 | 1,718,288,080 | 1,681,080,204 |
| 未収入金 | 9,402,461 | － |
| 流動資産計 | 1,729,291,718 | 1,681,144,006 |
| 資産の部合計 | 1,729,291,718 | 1,681,144,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,994,290 | 53,654 |
| 未払受託者報酬 | 369,925 | 374,187 |
| 未払委託者報酬 | 4,624,037 | 4,677,294 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 18,465 | 18,646 |
| 流動負債計 | 16,006,721 | 5,123,781 |
| 負債の部合計 | 16,006,721 | 5,123,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,381,627,486 | 1,370,404,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,657,511 | 305,615,564 |
| 元本等合計 | 1,713,284,997 | 1,676,020,225 |
| 純資産の部合計 | 1,713,284,997 | 1,676,020,225 |
| 負債・純資産合計 | 1,729,291,718 | 1,681,144,006 |
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