半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

【提出】
2021年12月7日 9:04
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年3月10日2021年9月10日
資産の部
流動資産
金銭信託37,446
コール・ローン888,53872,551
親投資信託受益証券1,647,599,7461,598,637,326
未収入金1,043,062545,680
流動資産計1,649,531,3461,599,293,003
資産の部合計1,649,531,3461,599,293,003
負債の部
流動負債
未払解約金1,921,630645,862
未払受託者報酬364,016359,878
未払委託者報酬4,550,0714,498,405
未払利息2
その他未払費用18,13917,947
流動負債計6,853,8585,522,092
負債の部合計6,853,8585,522,092
純資産の部
元本等
元本1,354,106,7731,306,011,149
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)288,570,715287,759,762
元本等合計1,642,677,4881,593,770,911
純資産の部合計1,642,677,4881,593,770,911
負債・純資産合計1,649,531,3461,599,293,003