三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 37,446 |
| コール・ローン | 888,538 | 72,551 |
| 親投資信託受益証券 | 1,647,599,746 | 1,598,637,326 |
| 未収入金 | 1,043,062 | 545,680 |
| 流動資産計 | 1,649,531,346 | 1,599,293,003 |
| 資産の部合計 | 1,649,531,346 | 1,599,293,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,921,630 | 645,862 |
| 未払受託者報酬 | 364,016 | 359,878 |
| 未払委託者報酬 | 4,550,071 | 4,498,405 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 18,139 | 17,947 |
| 流動負債計 | 6,853,858 | 5,522,092 |
| 負債の部合計 | 6,853,858 | 5,522,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,354,106,773 | 1,306,011,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,570,715 | 287,759,762 |
| 元本等合計 | 1,642,677,488 | 1,593,770,911 |
| 純資産の部合計 | 1,642,677,488 | 1,593,770,911 |
| 負債・純資産合計 | 1,649,531,346 | 1,599,293,003 |
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