三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月7日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 435 | 18,170 |
| コール・ローン | 20,997 | 479,013 |
| 親投資信託受益証券 | 1,557,006,750 | 1,572,939,792 |
| 未収入金 | 2,234,261 | － |
| 流動資産計 | 1,559,262,443 | 1,573,436,975 |
| 資産の部合計 | 1,559,262,443 | 1,573,436,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,245,954 | 599,590 |
| 未払受託者報酬 | 345,231 | 340,859 |
| 未払委託者報酬 | 4,315,823 | 4,261,240 |
| その他未払費用 | 17,204 | 16,983 |
| 流動負債計 | 6,924,212 | 5,218,672 |
| 負債の部合計 | 6,924,212 | 5,218,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,294,678,374 | 1,332,965,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,659,857 | 235,252,722 |
| （分配準備積立金） | 80,284,573 | 76,188,561 |
| 元本等合計 | 1,552,338,231 | 1,568,218,303 |
| 純資産の部合計 | 1,552,338,231 | 1,568,218,303 |
| 負債・純資産合計 | 1,559,262,443 | 1,573,436,975 |
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