有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
- 【提出】
- 2018年6月7日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年3月10日 | 2018年3月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 9,899 |
コール・ローン | 3,176 | - |
親投資信託受益証券 | 1,655,890,626 | 1,672,867,349 |
未収入金 | 690,113 | 821,081 |
流動資産計 | 1,656,583,915 | 1,673,698,329 |
資産の部合計 | 1,656,583,915 | 1,673,698,329 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 690,113 | 821,081 |
未払受託者報酬 | 358,082 | 365,617 |
未払委託者報酬 | 4,476,053 | 4,570,131 |
その他未払費用 | 17,844 | 18,242 |
流動負債計 | 5,542,092 | 5,775,071 |
負債の部合計 | 5,542,092 | 5,775,071 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,358,121,356 | 1,363,880,209 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 292,920,467 | 304,043,049 |
元本等合計 | 1,651,041,823 | 1,667,923,258 |
純資産の部合計 | 1,651,041,823 | 1,667,923,258 |
負債・純資産合計 | 1,656,583,915 | 1,673,698,329 |