三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,899 |
| コール・ローン | 3,176 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,655,890,626 | 1,672,867,349 |
| 未収入金 | 690,113 | 821,081 |
| 流動資産計 | 1,656,583,915 | 1,673,698,329 |
| 資産の部合計 | 1,656,583,915 | 1,673,698,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 690,113 | 821,081 |
| 未払受託者報酬 | 358,082 | 365,617 |
| 未払委託者報酬 | 4,476,053 | 4,570,131 |
| その他未払費用 | 17,844 | 18,242 |
| 流動負債計 | 5,542,092 | 5,775,071 |
| 負債の部合計 | 5,542,092 | 5,775,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,358,121,356 | 1,363,880,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,920,467 | 304,043,049 |
| 元本等合計 | 1,651,041,823 | 1,667,923,258 |
| 純資産の部合計 | 1,651,041,823 | 1,667,923,258 |
| 負債・純資産合計 | 1,656,583,915 | 1,673,698,329 |
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