三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,899 | － |
| コール・ローン | － | 84,812 |
| 親投資信託受益証券 | 1,672,867,349 | 1,685,651,400 |
| 未収入金 | 821,081 | 10,849 |
| 流動資産計 | 1,673,698,329 | 1,685,747,061 |
| 資産の部合計 | 1,673,698,329 | 1,685,747,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 821,081 | 85,879 |
| 未払受託者報酬 | 365,617 | 353,611 |
| 未払委託者報酬 | 4,570,131 | 4,420,057 |
| その他未払費用 | 18,242 | 17,628 |
| 流動負債計 | 5,775,071 | 4,877,175 |
| 負債の部合計 | 5,775,071 | 4,877,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,363,880,209 | 1,363,550,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,043,049 | 317,319,556 |
| 元本等合計 | 1,667,923,258 | 1,680,869,886 |
| 純資産の部合計 | 1,667,923,258 | 1,680,869,886 |
| 負債・純資産合計 | 1,673,698,329 | 1,685,747,061 |
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