三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月4日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,812 | 1,601,177 |
| 親投資信託受益証券 | 1,685,651,400 | 1,718,288,080 |
| 未収入金 | 10,849 | 9,402,461 |
| 流動資産計 | 1,685,747,061 | 1,729,291,718 |
| 資産の部合計 | 1,685,747,061 | 1,729,291,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 85,879 | 10,994,290 |
| 未払受託者報酬 | 353,611 | 369,925 |
| 未払委託者報酬 | 4,420,057 | 4,624,037 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 17,628 | 18,465 |
| 流動負債計 | 4,877,175 | 16,006,721 |
| 負債の部合計 | 4,877,175 | 16,006,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,363,550,330 | 1,381,627,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,319,556 | 331,657,511 |
| 元本等合計 | 1,680,869,886 | 1,713,284,997 |
| 純資産の部合計 | 1,680,869,886 | 1,713,284,997 |
| 負債・純資産合計 | 1,685,747,061 | 1,729,291,718 |
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