有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
- 【提出】
- 2021年6月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,601,177 | 888,538 |
| 親投資信託受益証券 | 1,718,288,080 | 1,647,599,746 |
| 未収入金 | 9,402,461 | 1,043,062 |
| 流動資産計 | 1,729,291,718 | 1,649,531,346 |
| 資産の部合計 | 1,729,291,718 | 1,649,531,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,994,290 | 1,921,630 |
| 未払受託者報酬 | 369,925 | 364,016 |
| 未払委託者報酬 | 4,624,037 | 4,550,071 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 18,465 | 18,139 |
| 流動負債計 | 16,006,721 | 6,853,858 |
| 負債の部合計 | 16,006,721 | 6,853,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,381,627,486 | 1,354,106,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,657,511 | 288,570,715 |
| 元本等合計 | 1,713,284,997 | 1,642,677,488 |
| 純資産の部合計 | 1,713,284,997 | 1,642,677,488 |
| 負債・純資産合計 | 1,729,291,718 | 1,649,531,346 |
