三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2022年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 435 |
| コール・ローン | 888,538 | 20,997 |
| 親投資信託受益証券 | 1,647,599,746 | 1,557,006,750 |
| 未収入金 | 1,043,062 | 2,234,261 |
| 流動資産計 | 1,649,531,346 | 1,559,262,443 |
| 資産の部合計 | 1,649,531,346 | 1,559,262,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,921,630 | 2,245,954 |
| 未払受託者報酬 | 364,016 | 345,231 |
| 未払委託者報酬 | 4,550,071 | 4,315,823 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 18,139 | 17,204 |
| 流動負債計 | 6,853,858 | 6,924,212 |
| 負債の部合計 | 6,853,858 | 6,924,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,354,106,773 | 1,294,678,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,570,715 | 257,659,857 |
| （分配準備積立金） | 92,618,378 | 80,284,573 |
| 元本等合計 | 1,642,677,488 | 1,552,338,231 |
| 純資産の部合計 | 1,642,677,488 | 1,552,338,231 |
| 負債・純資産合計 | 1,649,531,346 | 1,559,262,443 |
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