三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月5日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,651 | 77 |
| コール・ローン | 147,444 | 9,676 |
| 親投資信託受益証券 | 1,463,171,264 | 1,423,275,434 |
| 未収入金 | 2,890,148 | － |
| 流動資産計 | 1,466,212,507 | 1,423,285,187 |
| 資産の部合計 | 1,466,212,507 | 1,423,285,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,031,742 | － |
| 未払受託者報酬 | 325,639 | 316,793 |
| 未払委託者報酬 | 4,071,076 | 3,960,511 |
| その他未払費用 | 16,225 | 15,781 |
| 流動負債計 | 7,444,682 | 4,293,085 |
| 負債の部合計 | 7,444,682 | 4,293,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,279,559,177 | 1,258,154,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,208,648 | 160,837,934 |
| （分配準備積立金） | 64,480,272 | 59,621,314 |
| 元本等合計 | 1,458,767,825 | 1,418,992,102 |
| 純資産の部合計 | 1,458,767,825 | 1,418,992,102 |
| 負債・純資産合計 | 1,466,212,507 | 1,423,285,187 |
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