三井住友・DC年金日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月11日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62 | 97 |
| コール・ローン | 10,126 | 10,395 |
| 親投資信託受益証券 | 1,305,784,639 | 1,285,146,260 |
| 未収入金 | 1,032,942 | － |
| 流動資産計 | 1,306,827,769 | 1,285,156,752 |
| 資産の部合計 | 1,306,827,769 | 1,285,156,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,033,104 | － |
| 未払受託者報酬 | 296,353 | 289,032 |
| 未払委託者報酬 | 3,704,889 | 3,613,451 |
| その他未払費用 | 14,760 | 14,389 |
| 流動負債計 | 5,049,106 | 3,916,872 |
| 負債の部合計 | 5,049,106 | 3,916,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,208,177,223 | 1,202,529,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,601,440 | 78,710,502 |
| （分配準備積立金） | 57,353,747 | 53,920,580 |
| 元本等合計 | 1,301,778,663 | 1,281,239,880 |
| 純資産の部合計 | 1,301,778,663 | 1,281,239,880 |
| 負債・純資産合計 | 1,306,827,769 | 1,285,156,752 |
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