有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月17日-平成22年3月15日)
- 【提出】
- 2010年6月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月17日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年3月16日 | 2010年3月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,490,584 | 33,372,795 |
親投資信託受益証券 | 744,343,283 | 865,518,882 |
未収入金 | 52,500,000 | 5,000,000 |
未収利息 | - | 45 |
流動資産合計 | 801,333,867 | 903,891,722 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 801,333,867 | 903,891,722 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 13,171,676 |
未払解約金 | 52,772,597 | 14,220,824 |
未払受託者報酬 | 243,713 | 300,130 |
未払委託者報酬 | 1,497,380 | 1,843,690 |
その他未払費用 | 17,226 | 21,331 |
流動負債合計 | 54,530,916 | 29,557,651 |
固定負債 | | |
負債合計 | 54,530,916 | 29,557,651 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 982,334,292 | 823,229,794 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -235,531,341 | 51,104,277 |
(分配準備積立金) | - | 28,288,744 |
元本等合計 | 746,802,951 | 874,334,071 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 746,802,951 | 874,334,071 |
負債純資産合計 | 801,333,867 | 903,891,722 |