225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月17日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,490,584 | 33,372,795 |
| 親投資信託受益証券 | 744,343,283 | 865,518,882 |
| 未収入金 | 52,500,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | － | 45 |
| 流動資産合計 | 801,333,867 | 903,891,722 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 801,333,867 | 903,891,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 13,171,676 |
| 未払解約金 | 52,772,597 | 14,220,824 |
| 未払受託者報酬 | 243,713 | 300,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,497,380 | 1,843,690 |
| その他未払費用 | 17,226 | 21,331 |
| 流動負債合計 | 54,530,916 | 29,557,651 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,530,916 | 29,557,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 982,334,292 | 823,229,794 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -235,531,341 | 51,104,277 |
| （分配準備積立金） | － | 28,288,744 |
| 元本等合計 | 746,802,951 | 874,334,071 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 746,802,951 | 874,334,071 |
| 負債純資産合計 | 801,333,867 | 903,891,722 |
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