有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月16日-平成23年3月15日)
- 【提出】
- 2011年6月15日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月15日 | 2011年3月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 33,372,795 | 30,353,816 |
親投資信託受益証券 | 865,518,882 | 792,670,454 |
未収入金 | 5,000,000 | - |
未収利息 | 45 | 41 |
流動資産合計 | 903,891,722 | 823,024,311 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 903,891,722 | 823,024,311 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 13,171,676 | - |
未払解約金 | 14,220,824 | 9,920,853 |
未払受託者報酬 | 300,130 | 346,313 |
未払委託者報酬 | 1,843,690 | 2,127,302 |
その他未払費用 | 21,331 | 24,676 |
流動負債合計 | 29,557,651 | 12,419,144 |
固定負債 | | |
負債合計 | 29,557,651 | 12,419,144 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 823,229,794 | 932,083,466 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,104,277 | -121,478,299 |
(分配準備積立金) | 28,288,744 | 5,908,686 |
元本等合計 | 874,334,071 | 810,605,167 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 874,334,071 | 810,605,167 |
負債純資産合計 | 903,891,722 | 823,024,311 |