225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月15日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,372,795 | 30,353,816 |
| 親投資信託受益証券 | 865,518,882 | 792,670,454 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収利息 | 45 | 41 |
| 流動資産合計 | 903,891,722 | 823,024,311 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 903,891,722 | 823,024,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,171,676 | － |
| 未払解約金 | 14,220,824 | 9,920,853 |
| 未払受託者報酬 | 300,130 | 346,313 |
| 未払委託者報酬 | 1,843,690 | 2,127,302 |
| その他未払費用 | 21,331 | 24,676 |
| 流動負債合計 | 29,557,651 | 12,419,144 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,557,651 | 12,419,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 823,229,794 | 932,083,466 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,104,277 | -121,478,299 |
| （分配準備積立金） | 28,288,744 | 5,908,686 |
| 元本等合計 | 874,334,071 | 810,605,167 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 874,334,071 | 810,605,167 |
| 負債純資産合計 | 903,891,722 | 823,024,311 |
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