有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月16日-平成24年3月15日)
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月16日-平成24年3月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,353,816 | 29,378,637 |
| 親投資信託受益証券 | 792,670,454 | 919,747,639 |
| 未収利息 | 41 | 40 |
| 流動資産合計 | 823,024,311 | 949,126,316 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 823,024,311 | 949,126,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 18,099,074 |
| 未払解約金 | 9,920,853 | 6,659,064 |
| 未払受託者報酬 | 346,313 | 308,301 |
| 未払委託者報酬 | 2,127,302 | 1,893,795 |
| その他未払費用 | 24,676 | 21,961 |
| 流動負債合計 | 12,419,144 | 26,982,195 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,419,144 | 26,982,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 932,083,466 | 904,953,748 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -121,478,299 | 17,190,373 |
| （分配準備積立金） | 5,908,686 | 25,026,348 |
| 元本等合計 | 810,605,167 | 922,144,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 810,605,167 | 922,144,121 |
| 負債純資産合計 | 823,024,311 | 949,126,316 |
