有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月16日-平成25年3月15日)
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月16日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月15日 | 2013年3月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 29,378,637 | 20,526,394 |
親投資信託受益証券 | 919,747,639 | 1,042,868,452 |
未収利息 | 40 | 28 |
流動資産合計 | 949,126,316 | 1,063,394,874 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 949,126,316 | 1,063,394,874 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 18,099,074 | 17,307,535 |
未払解約金 | 6,659,064 | 809,585 |
未払受託者報酬 | 308,301 | 313,296 |
未払委託者報酬 | 1,893,795 | 1,924,492 |
その他未払費用 | 21,961 | 22,324 |
流動負債合計 | 26,982,195 | 20,377,232 |
固定負債 | | |
負債合計 | 26,982,195 | 20,377,232 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 904,953,748 | 824,168,358 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,190,373 | 218,849,284 |
(分配準備積立金) | 25,026,348 | 204,889,360 |
元本等合計 | 922,144,121 | 1,043,017,642 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 922,144,121 | 1,043,017,642 |
負債純資産合計 | 949,126,316 | 1,063,394,874 |