225IDXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,378,637 | 20,526,394 |
| 親投資信託受益証券 | 919,747,639 | 1,042,868,452 |
| 未収利息 | 40 | 28 |
| 流動資産合計 | 949,126,316 | 1,063,394,874 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 949,126,316 | 1,063,394,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,099,074 | 17,307,535 |
| 未払解約金 | 6,659,064 | 809,585 |
| 未払受託者報酬 | 308,301 | 313,296 |
| 未払委託者報酬 | 1,893,795 | 1,924,492 |
| その他未払費用 | 21,961 | 22,324 |
| 流動負債合計 | 26,982,195 | 20,377,232 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,982,195 | 20,377,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 904,953,748 | 824,168,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,190,373 | 218,849,284 |
| （分配準備積立金） | 25,026,348 | 204,889,360 |
| 元本等合計 | 922,144,121 | 1,043,017,642 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 922,144,121 | 1,043,017,642 |
| 負債純資産合計 | 949,126,316 | 1,063,394,874 |
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