225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,526,394 | 14,008,418 |
| 親投資信託受益証券 | 1,042,868,452 | 748,031,509 |
| 未収利息 | 28 | 11 |
| 流動資産計 | 1,063,394,874 | 762,039,938 |
| 資産の部合計 | 1,063,394,874 | 762,039,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,307,535 | 11,686,499 |
| 未払解約金 | 809,585 | － |
| 未払受託者報酬 | 313,296 | 312,247 |
| 未払委託者報酬 | 1,924,492 | 1,918,033 |
| その他未払費用 | 22,324 | 22,240 |
| 流動負債計 | 20,377,232 | 13,939,019 |
| 負債の部合計 | 20,377,232 | 13,939,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 824,168,358 | 519,399,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,849,284 | 228,700,954 |
| （分配準備積立金） | 204,889,360 | 114,961,136 |
| 元本等合計 | 1,043,017,642 | 748,100,919 |
| 純資産の部合計 | 1,043,017,642 | 748,100,919 |
| 負債・純資産合計 | 1,063,394,874 | 762,039,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
