有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

【提出】
2015年6月16日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年3月17日2015年3月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン14,008,41811,100,855
親投資信託受益証券748,031,509593,621,838
未収入金－260,000
未収利息113
流動資産計762,039,938604,982,696
資産の部合計762,039,938604,982,696
負債の部
流動負債
未払収益分配金11,686,4998,105,006
未払解約金－1,411,206
未払受託者報酬312,247248,426
未払委託者報酬1,918,0331,525,993
その他未払費用22,24017,685
流動負債計13,939,01911,308,316
負債の部合計13,939,01911,308,316
純資産の部
元本等
元本519,399,965305,849,284
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）228,700,954287,825,096
（分配準備積立金）114,961,136172,200,536
元本等合計748,100,919593,674,380
純資産の部合計748,100,919593,674,380
負債・純資産合計762,039,938604,982,696