225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 503,688 |
| コール・ローン | 11,100,855 | 1,171,436 |
| 親投資信託受益証券 | 593,621,838 | 548,626,893 |
| 未収入金 | 260,000 | 5,570,000 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 604,982,696 | 555,872,017 |
| 資産の部合計 | 604,982,696 | 555,872,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,105,006 | － |
| 未払解約金 | 1,411,206 | 5,722,920 |
| 未払受託者報酬 | 248,426 | 203,923 |
| 未払委託者報酬 | 1,525,993 | 1,252,602 |
| その他未払費用 | 17,685 | 14,504 |
| 流動負債計 | 11,308,316 | 7,193,949 |
| 負債の部合計 | 11,308,316 | 7,193,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,849,284 | 313,867,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,825,096 | 234,810,636 |
| （分配準備積立金） | 172,200,536 | 110,719,304 |
| 元本等合計 | 593,674,380 | 548,678,068 |
| 純資産の部合計 | 593,674,380 | 548,678,068 |
| 負債・純資産合計 | 604,982,696 | 555,872,017 |
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