有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2015年3月16日 | 自 2015年3月17日 至 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 664 | 250 |
| 有価証券売買等損益 | 228,810,329 | -48,524,945 |
| 営業収益合計 | 228,810,993 | -48,524,695 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 546,079 | 423,616 |
| 委託者報酬 | 3,354,385 | 2,602,098 |
| その他費用 | 38,884 | 30,132 |
| 営業費用合計 | 3,939,348 | 3,055,846 |
| 全事業営業利益 | 224,871,645 | -51,580,541 |
| 当期経常利益 | 224,871,645 | -51,580,541 |
| 当年度純利益 | 224,871,645 | -51,580,541 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 90,241,668 | 2,017,881 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,825,096 | 234,810,636 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,873,935 | 123,084,447 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,873,935 | 123,084,447 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,274,764 | 122,500,485 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,274,764 | 122,500,485 |
| 分配金 | 8,105,006 | － |