225IDXオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月16日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,237 | 664 |
| 有価証券売買等損益 | 165,238,057 | 228,810,329 |
| 営業収益合計 | 165,241,294 | 228,810,993 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 674,517 | 546,079 |
| 委託者報酬 | 4,143,300 | 3,354,385 |
| その他費用 | 48,055 | 38,884 |
| 営業費用合計 | 4,865,872 | 3,939,348 |
| 全事業営業利益 | 160,375,422 | 224,871,645 |
| 当期経常利益 | 160,375,422 | 224,871,645 |
| 当年度純利益 | 160,375,422 | 224,871,645 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 104,438,569 | 90,241,668 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,700,954 | 287,825,096 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,772,579 | 108,873,935 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,772,579 | 108,873,935 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,171,263 | 176,274,764 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,171,263 | 176,274,764 |
| 分配金 | 11,686,499 | 8,105,006 |
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