有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月16日 至 2013年3月15日 | 自 2013年3月16日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,714 | 3,237 |
| 有価証券売買等損益 | 216,920,813 | 165,238,057 |
| 営業収益合計 | 216,923,527 | 165,241,294 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 620,199 | 674,517 |
| 委託者報酬 | 3,809,695 | 4,143,300 |
| その他費用 | 44,177 | 48,055 |
| 営業費用合計 | 4,474,071 | 4,865,872 |
| 全事業営業利益 | 212,449,456 | 160,375,422 |
| 当期経常利益 | 212,449,456 | 160,375,422 |
| 当年度純利益 | 212,449,456 | 160,375,422 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,794,277 | 104,438,569 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,849,284 | 228,700,954 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,918,153 | 172,772,579 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,918,153 | 172,772,579 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,606,886 | 207,171,263 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,606,886 | 207,171,263 |
| 分配金 | 17,307,535 | 11,686,499 |