有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月17日 至 2016年3月15日 | 自 2016年3月16日 至 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 250 | － |
| 有価証券売買等損益 | -48,524,945 | 87,670,678 |
| 営業収益合計 | -48,524,695 | 87,670,678 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,187 |
| 受託者報酬 | 423,616 | 413,861 |
| 委託者報酬 | 2,602,098 | 2,542,142 |
| その他費用 | 30,132 | 37,157 |
| 営業費用合計 | 3,055,846 | 2,994,347 |
| 全事業営業利益 | -51,580,541 | 84,676,331 |
| 当期経常利益 | -51,580,541 | 84,676,331 |
| 四半期純利益 | -51,580,541 | 84,676,331 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,017,881 | 8,963,755 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,810,636 | 276,293,068 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,084,447 | 32,367,446 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,084,447 | 32,367,446 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,500,485 | 57,139,447 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,500,485 | 57,139,447 |
| 分配金 | － | 9,458,143 |