有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月16日 至 2017年3月15日 | 自 2017年3月16日 至 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 87,670,678 | 76,064,836 |
| 営業収益合計 | 87,670,678 | 76,064,836 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,187 | 3,173 |
| 受託者報酬 | 413,861 | 475,794 |
| 委託者報酬 | 2,542,142 | 2,922,622 |
| その他費用 | 37,157 | 67,846 |
| 営業費用合計 | 2,994,347 | 3,469,435 |
| 全事業営業利益 | 84,676,331 | 72,595,401 |
| 当期経常利益 | 84,676,331 | 72,595,401 |
| 四半期純利益 | 84,676,331 | 72,595,401 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,963,755 | 22,760,741 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,293,068 | 393,554,923 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,367,446 | 264,332,575 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,367,446 | 264,332,575 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,139,447 | 184,929,831 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,139,447 | 184,929,831 |
| 分配金 | 9,458,143 | 11,975,549 |