225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,030,927 | 13,842,182 |
| 親投資信託受益証券 | 554,427,571 | 717,152,407 |
| 流動資産計 | 565,458,498 | 730,994,589 |
| 資産の部合計 | 565,458,498 | 730,994,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,458,143 | 11,975,549 |
| 未払受託者報酬 | 210,555 | 247,154 |
| 未払委託者報酬 | 1,293,334 | 1,518,193 |
| 未払利息 | 20 | 26 |
| その他未払費用 | 22,691 | 35,245 |
| 流動負債計 | 10,984,743 | 13,776,167 |
| 負債の部合計 | 10,984,743 | 13,776,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 278,180,687 | 323,663,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,293,068 | 393,554,923 |
| （分配準備積立金） | 110,820,315 | 98,508,781 |
| 元本等合計 | 554,473,755 | 717,218,422 |
| 純資産の部合計 | 554,473,755 | 717,218,422 |
| 負債・純資産合計 | 565,458,498 | 730,994,589 |
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