有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年3月15日 | 2017年3月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 503,688 | - |
コール・ローン | 1,171,436 | 11,030,927 |
親投資信託受益証券 | 548,626,893 | 554,427,571 |
未収入金 | 5,570,000 | - |
流動資産計 | 555,872,017 | 565,458,498 |
資産の部合計 | 555,872,017 | 565,458,498 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 9,458,143 |
未払解約金 | 5,722,920 | - |
未払受託者報酬 | 203,923 | 210,555 |
未払委託者報酬 | 1,252,602 | 1,293,334 |
未払利息 | - | 20 |
その他未払費用 | 14,504 | 22,691 |
流動負債計 | 7,193,949 | 10,984,743 |
負債の部合計 | 7,193,949 | 10,984,743 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 313,867,432 | 278,180,687 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 234,810,636 | 276,293,068 |
(分配準備積立金) | 110,719,304 | 110,820,315 |
元本等合計 | 548,678,068 | 554,473,755 |
純資産の部合計 | 548,678,068 | 554,473,755 |
負債・純資産合計 | 555,872,017 | 565,458,498 |