225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 503,688 | － |
| コール・ローン | 1,171,436 | 11,030,927 |
| 親投資信託受益証券 | 548,626,893 | 554,427,571 |
| 未収入金 | 5,570,000 | － |
| 流動資産計 | 555,872,017 | 565,458,498 |
| 資産の部合計 | 555,872,017 | 565,458,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 9,458,143 |
| 未払解約金 | 5,722,920 | － |
| 未払受託者報酬 | 203,923 | 210,555 |
| 未払委託者報酬 | 1,252,602 | 1,293,334 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 14,504 | 22,691 |
| 流動負債計 | 7,193,949 | 10,984,743 |
| 負債の部合計 | 7,193,949 | 10,984,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 313,867,432 | 278,180,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,810,636 | 276,293,068 |
| （分配準備積立金） | 110,719,304 | 110,820,315 |
| 元本等合計 | 548,678,068 | 554,473,755 |
| 純資産の部合計 | 548,678,068 | 554,473,755 |
| 負債・純資産合計 | 555,872,017 | 565,458,498 |
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