225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,008,418 | 23,686,544 |
| 親投資信託受益証券 | 748,031,509 | 767,393,229 |
| 未収入金 | － | 1,240,000 |
| 未収利息 | 11 | 12 |
| 流動資産計 | 762,039,938 | 792,319,785 |
| 資産の部合計 | 762,039,938 | 792,319,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,686,499 | － |
| 未払解約金 | － | 22,707,393 |
| 未払受託者報酬 | 312,247 | 297,653 |
| 未払委託者報酬 | 1,918,033 | 1,828,392 |
| その他未払費用 | 22,240 | 21,199 |
| 流動負債計 | 13,939,019 | 24,854,637 |
| 負債の部合計 | 13,939,019 | 24,854,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 519,399,965 | 475,690,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,700,954 | 291,774,479 |
| （分配準備積立金） | 114,961,136 | 92,490,009 |
| 元本等合計 | 748,100,919 | 767,465,148 |
| 純資産の部合計 | 748,100,919 | 767,465,148 |
| 負債・純資産合計 | 762,039,938 | 792,319,785 |
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