225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,100,855 | 2,773,726 |
| 親投資信託受益証券 | 593,621,838 | 531,017,040 |
| 未収入金 | 260,000 | － |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 604,982,696 | 533,790,766 |
| 資産の部合計 | 604,982,696 | 533,790,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,105,006 | － |
| 未払解約金 | 1,411,206 | 1,140,706 |
| 未払受託者報酬 | 248,426 | 219,693 |
| 未払委託者報酬 | 1,525,993 | 1,349,496 |
| その他未払費用 | 17,685 | 15,628 |
| 流動負債計 | 11,308,316 | 2,725,523 |
| 負債の部合計 | 11,308,316 | 2,725,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,849,284 | 287,970,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,825,096 | 243,095,134 |
| （分配準備積立金） | 172,200,536 | 129,097,962 |
| 元本等合計 | 593,674,380 | 531,065,243 |
| 純資産の部合計 | 593,674,380 | 531,065,243 |
| 負債・純資産合計 | 604,982,696 | 533,790,766 |
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