225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 503,688 | － |
| コール・ローン | 1,171,436 | 1,510,382 |
| 親投資信託受益証券 | 548,626,893 | 516,593,998 |
| 未収入金 | 5,570,000 | － |
| 流動資産計 | 555,872,017 | 518,104,380 |
| 資産の部合計 | 555,872,017 | 518,104,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,722,920 | － |
| 未払受託者報酬 | 203,923 | 203,306 |
| 未払委託者報酬 | 1,252,602 | 1,248,808 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 14,504 | 14,460 |
| 流動負債計 | 7,193,949 | 1,466,577 |
| 負債の部合計 | 7,193,949 | 1,466,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 313,867,432 | 306,229,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,810,636 | 210,407,948 |
| （分配準備積立金） | 110,719,304 | 103,274,223 |
| 元本等合計 | 548,678,068 | 516,637,803 |
| 純資産の部合計 | 548,678,068 | 516,637,803 |
| 負債・純資産合計 | 555,872,017 | 518,104,380 |
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