225IDXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,030,927 | 5,137,897 |
| 親投資信託受益証券 | 554,427,571 | 736,905,848 |
| 流動資産計 | 565,458,498 | 742,043,745 |
| 資産の部合計 | 565,458,498 | 742,043,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,458,143 | － |
| 未払解約金 | － | 3,414,948 |
| 未払受託者報酬 | 210,555 | 228,640 |
| 未払委託者報酬 | 1,293,334 | 1,404,429 |
| 未払利息 | 20 | 10 |
| その他未払費用 | 22,691 | 32,601 |
| 流動負債計 | 10,984,743 | 5,080,628 |
| 負債の部合計 | 10,984,743 | 5,080,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,180,687 | 361,059,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,293,068 | 375,903,820 |
| （分配準備積立金） | 110,820,315 | 97,289,659 |
| 元本等合計 | 554,473,755 | 736,963,117 |
| 純資産の部合計 | 554,473,755 | 736,963,117 |
| 負債・純資産合計 | 565,458,498 | 742,043,745 |
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