225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,000,001 |
| コール・ローン | 13,842,182 | 2,019,842 |
| 親投資信託受益証券 | 717,152,407 | 730,213,623 |
| 未収入金 | － | 30,000 |
| 流動資産計 | 730,994,589 | 742,263,466 |
| 資産の部合計 | 730,994,589 | 742,263,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,975,549 | － |
| 未払解約金 | － | 37,112,180 |
| 未払受託者報酬 | 247,154 | 274,253 |
| 未払委託者報酬 | 1,518,193 | 1,684,599 |
| 未払利息 | 26 | 8 |
| その他未払費用 | 35,245 | 39,119 |
| 流動負債計 | 13,776,167 | 39,110,159 |
| 負債の部合計 | 13,776,167 | 39,110,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 323,663,499 | 296,831,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 393,554,923 | 406,321,673 |
| （分配準備積立金） | 98,508,781 | 49,908,091 |
| 元本等合計 | 717,218,422 | 703,153,307 |
| 純資産の部合計 | 717,218,422 | 703,153,307 |
| 負債・純資産合計 | 730,994,589 | 742,263,466 |
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