225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月15日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 3 | 69 |
| 未払解約金 | － | 14,189,375 |
| 未払受託者報酬 | 308,785 | 337,591 |
| 未払委託者報酬 | 1,896,764 | 2,073,727 |
| その他未払費用 | 44,053 | 48,164 |
| 流動負債計 | 2,249,605 | 16,648,926 |
| 負債の部合計 | 2,249,605 | 16,648,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 37,600,524 | 30,840,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 507,782,003 | 495,415,291 |
| （分配準備積立金） | 37,600,524 | 30,840,015 |
| 元本 | 416,617,889 | 382,663,866 |
| 元本等合計 | 924,399,892 | 878,079,157 |
| 純資産の部合計 | 924,399,892 | 878,079,157 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,326,799 | 12,000,237 |
| 親投資信託受益証券 | 924,322,698 | 882,727,846 |
| 流動資産計 | 926,649,497 | 894,728,083 |
| 資産の部合計 | 926,649,497 | 894,728,083 |
| 負債・純資産合計 | 926,649,497 | 894,728,083 |
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