225IDXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|---|---|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 5 | 5 |
| 未払解約金 | 685,123 | 1,247,300 |
| 未払受託者報酬 | 288,600 | 212,231 |
| 未払委託者報酬 | 1,772,807 | 1,303,637 |
| その他未払費用 | 41,164 | 30,256 |
| 流動負債計 | 2,787,699 | 2,793,429 |
| 負債の部合計 | 2,787,699 | 2,793,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| （分配準備積立金） | 22,471,635 | 11,561,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,311,543 | 294,441,471 |
| （分配準備積立金） | 22,471,635 | 11,561,420 |
| 元本 | 302,774,615 | 197,287,373 |
| 元本等合計 | 542,086,158 | 491,728,844 |
| 純資産の部合計 | 542,086,158 | 491,728,844 |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,842,282 | 2,826,147 |
| 親投資信託受益証券 | 542,031,575 | 491,696,126 |
| 流動資産計 | 544,873,857 | 494,522,273 |
| 資産の部合計 | 544,873,857 | 494,522,273 |
| 負債・純資産合計 | 544,873,857 | 494,522,273 |
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