225IDXオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月16日 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 147 | － |
| 有価証券売買等損益 | -21,824,798 | -16,872,895 |
| 営業収益合計 | -21,824,651 | -16,872,895 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 451 |
| 受託者報酬 | 219,693 | 203,306 |
| 委託者報酬 | 1,349,496 | 1,248,808 |
| その他費用 | 15,628 | 14,466 |
| 営業費用合計 | 1,584,817 | 1,467,031 |
| 全事業営業利益 | -23,409,468 | -18,339,926 |
| 当期経常利益 | -23,409,468 | -18,339,926 |
| 四半期純利益 | -23,409,468 | -18,339,926 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,887,094 | -688,274 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,810,636 | 210,407,948 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,049,927 | 9,706,095 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,049,927 | 9,706,095 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,483,327 | 16,457,131 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,483,327 | 16,457,131 |
| 分配金 | － | － |
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