剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第17期中間計算期間(自 2017年3月16日至 2017年9月15日)	第18期中間計算期間(自 2018年3月16日至 2018年9月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,283,811	7,151,557
期首剰余金又は期首欠損金(△)		276,293,068	393,554,923
剰余金増加額又は欠損金減少額		123,706,846	258,395,927
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,706,846	258,395,927
剰余金減少額又は欠損金増加額		37,414,312	289,907,778
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,414,312	289,907,778
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		375,903,820	406,321,673

2018/12/13 9:01

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	3,038,390,302	2,411,255,708
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,113,674,126	4,509,237,489

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/13 9:01