225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,246,811 | 1,234,383 |
| 親投資信託受益証券 | 399,067,665 | 428,318,566 |
| 未収入金 | － | 2,180,000 |
| 流動資産計 | 400,314,476 | 431,732,949 |
| 資産の部合計 | 400,314,476 | 431,732,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,167,540 |
| 未払受託者報酬 | 167,343 | 166,319 |
| 未払委託者報酬 | 1,027,881 | 1,021,627 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 23,846 | 23,698 |
| 流動負債計 | 1,219,071 | 3,379,186 |
| 負債の部合計 | 1,219,071 | 3,379,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,621,863 | 142,918,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,473,542 | 285,435,399 |
| （分配準備積立金） | 104,061,126 | 99,708,939 |
| 元本等合計 | 399,095,405 | 428,353,763 |
| 純資産の部合計 | 399,095,405 | 428,353,763 |
| 負債・純資産合計 | 400,314,476 | 431,732,949 |
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