225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月14日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,204,535 | 1,309,892 |
| 親投資信託受益証券 | 402,872,024 | 471,227,640 |
| 流動資産計 | 413,076,559 | 472,537,532 |
| 資産の部合計 | 413,076,559 | 472,537,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,009,810 | － |
| 未払受託者報酬 | 158,945 | 175,439 |
| 未払委託者報酬 | 976,278 | 1,077,661 |
| 未払利息 | 17 | 2 |
| その他未払費用 | 22,646 | 25,002 |
| 流動負債計 | 10,167,696 | 1,278,104 |
| 負債の部合計 | 10,167,696 | 1,278,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,470,749 | 131,321,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,438,114 | 339,938,215 |
| （分配準備積立金） | 85,938,462 | 66,850,212 |
| 元本等合計 | 402,908,863 | 471,259,428 |
| 純資産の部合計 | 402,908,863 | 471,259,428 |
| 負債・純資産合計 | 413,076,559 | 472,537,532 |
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