225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月12日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,875,206 | 1,612,019 |
| 親投資信託受益証券 | 566,239,478 | 537,446,566 |
| 未収入金 | － | 20,000 |
| 未収利息 | － | 25 |
| 流動資産計 | 577,114,684 | 539,078,610 |
| 資産の部合計 | 577,114,684 | 539,078,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,454,188 | － |
| 未払受託者報酬 | 188,248 | 220,221 |
| 未払委託者報酬 | 1,156,323 | 1,352,723 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 26,827 | 31,397 |
| 流動負債計 | 10,825,595 | 1,604,341 |
| 負債の部合計 | 10,825,595 | 1,604,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,017,346 | 137,827,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 428,271,743 | 399,647,249 |
| （分配準備積立金） | 192,198,079 | 186,930,534 |
| 元本等合計 | 566,289,089 | 537,474,269 |
| 純資産の部合計 | 566,289,089 | 537,474,269 |
| 負債・純資産合計 | 577,114,684 | 539,078,610 |
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